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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 4 379.00 | 1 107.00 | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 428.00 | 26 949.00 | 480.00 | 27 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 914.00 | 31 327.00 | 1 587.00 | 32 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 042.00 | 5 752.00 | 76 290.00 | 82 042.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 069.00 | 5 752.00 | 147 317.00 | 153 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 983.00 | 37 079.00 | 148 904.00 | 185 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 562.00 | 18 103.00 | | 35 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 860.00 | 17 459.00 | | -8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 28 902.00 | 37 762.00 | | 28 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 093.00 | 54 460.00 | | 46 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 2 690.00 | | 1 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 426.00 | 12 443.00 | | 35 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 16 539.00 | | 14 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | 19 912.00 | | 21 482.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 002.00 | 106 044.00 | | 120 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 904.00 | 143 806.00 | | 148 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 485.00 | | 223 485.00 | 223 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 485.00 | | 223 485.00 | 223 485.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 35.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 35.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 7 965.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 786.00 | 218 591.00 | | 226 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 646.00 | 201 132.00 | | 235 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 860.00 | 17 459.00 | | -8 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 748.00 | | 2 332.00 | 31 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 748.00 | | 2 332.00 | 31 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |