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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 242.00 | 33 127.00 | 44 114.00 | 77 242.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 297.00 | 33 127.00 | 44 169.00 | 77 297.00 |
060 Stock marchandises | 14 075.00 | 1 370.00 | 12 705.00 | 14 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 261 116.00 | | 261 116.00 | 261 116.00 |
084 Disponibilités | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 321.00 | 1 370.00 | 384 950.00 | 386 321.00 |
110 Total général Actif | 463 618.00 | 34 498.00 | 429 120.00 | 463 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |