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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 624.00 | 19 950.00 | 19 673.00 | 39 624.00 |
AH Fonds commercial | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
AP Constructions | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 300.00 | 58 218.00 | 6 082.00 | 64 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 908.00 | 208 324.00 | 30 583.00 | 238 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 311.00 | 302 456.00 | 178 855.00 | 481 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 715.00 | 3 037.00 | 151 678.00 | 154 715.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 987.00 | 3 037.00 | 329 950.00 | 332 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 298.00 | 305 493.00 | 508 805.00 | 814 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 155 323.00 | 151 470.00 | | 155 323.00 |
DH Report à nouveau | | -13 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 318.00 | 17 207.00 | | 32 318.00 |
DL TOTAL (I) | 286 642.00 | 254 323.00 | | 286 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 044.00 | 8 578.00 | | 21 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | 26 440.00 | | 25 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 139.00 | 96 589.00 | | 58 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 170.00 | 115 119.00 | | 116 170.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 559.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 162.00 | 247 288.00 | | 222 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 805.00 | 501 611.00 | | 508 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 887 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 078.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 078.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -2 078.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 817.00 | 814 250.00 | | 916 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 498.00 | 797 043.00 | | 884 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 319.00 | 17 207.00 | | 32 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 892.00 | | 51 419.00 | 429 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 897.00 | | 19 043.00 | 139 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 796.00 | | 32 376.00 | 286 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 786.00 | 22 670.00 | | 279 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 7 511.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 347.00 | 15 159.00 | | 267 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 044.00 | 8 073.00 | 12 971.00 | 21 044.00 |
VP Divers | 163 816.00 | 160 427.00 | 3 389.00 | 163 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 304.00 | 161 715.00 | 6 589.00 | 168 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 163.00 | 209 191.00 | 12 971.00 | 222 163.00 |