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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 16 732.00 | 200.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 073.00 | 16 977.00 | 4 095.00 | 21 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 779.00 | 33 709.00 | 9 070.00 | 42 779.00 |
BZ Autres créances | 617 309.00 | | 617 309.00 | 617 309.00 |
CF Disponibilités | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 101.00 | | 704 101.00 | 704 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 880.00 | 33 709.00 | 713 171.00 | 746 880.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 499 113.00 | | | 499 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 242.00 | | | -52 242.00 |
DL TOTAL (I) | 455 672.00 | | | 455 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | | | 363.00 |
EA Autres dettes | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 171.00 | | | 713 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 433.00 | | | 241 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 779.00 | | | 372 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 42 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 304.00 | 2 405.00 | | 31 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 304.00 | 2 405.00 | | 31 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 307.00 | 21 240.00 | 16 067.00 | 37 307.00 |
VI Groupe et associés | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 754.00 | 594 754.00 | | 594 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 895.00 | 617 520.00 | 4 375.00 | 621 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 500.00 | 241 433.00 | 16 067.00 | 257 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |