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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 222 000.00 | 328 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 4 010.00 | 510.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 13 191.00 | 7 620.00 | 20 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 830.00 | 239 201.00 | 337 629.00 | 576 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BZ Autres créances | 864 571.00 | 300 000.00 | 564 571.00 | 864 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 398.00 | 300 000.00 | 591 398.00 | 891 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 228.00 | 539 201.00 | 929 027.00 | 1 468 228.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 872.00 | | | -107 872.00 |
DL TOTAL (I) | 554 781.00 | | | 554 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 247.00 | | | 374 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 027.00 | | | 929 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 330.00 | | 1 500.00 | 575 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | | 1 500.00 | 23 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667.00 | 4 534.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 4 534.00 | | 12 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 000.00 | 300 000.00 | | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 000.00 | 300 000.00 | | 222 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 016.00 | 50 637.00 | 123 380.00 | 174 016.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 800.00 | 841 800.00 | | 841 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 711.00 | 885 611.00 | 100.00 | 885 711.00 |
VW T.V.A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 247.00 | 250 867.00 | 123 380.00 | 374 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
ST Autres comptes | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
ZE Dividendes | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |