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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 682.00 | 77 500.00 | 63 182.00 | 140 682.00 |
040 Immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 188.00 | 77 500.00 | 82 689.00 | 160 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
110 Total général Actif | 187 304.00 | 77 500.00 | 109 804.00 | 187 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
252 Charges sociales | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 135.00 | | | 160 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |