| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 26 690.00 | 4 040.00 | 30 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 009.00 | 697 087.00 | 105 922.00 | 803 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 565.00 | 279 490.00 | 92 075.00 | 371 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 771.00 | 1 003 267.00 | 273 504.00 | 1 276 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 689.00 | 14 681.00 | 176 008.00 | 190 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 325.00 | 15 466.00 | 321 859.00 | 337 325.00 |
BZ Autres créances | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
CF Disponibilités | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 580.00 | 30 147.00 | 701 433.00 | 731 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 351.00 | 1 033 414.00 | 974 937.00 | 2 008 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
CU Autres participations | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
DH Report à nouveau | -854 872.00 | -794 084.00 | | -854 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | -60 788.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | -667 758.00 | -670 367.00 | | -667 758.00 |
DP Provisions pour risques | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | 2 040.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 427.00 | 130 451.00 | | 149 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 686.00 | 104 713.00 | | 143 686.00 |
EA Autres dettes | 1 323 813.00 | 1 332 042.00 | | 1 323 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 708.00 | 1 569 777.00 | | 1 617 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 937.00 | 899 410.00 | | 974 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 708.00 | 1 569 777.00 | | 1 617 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 497.00 | | 97 634.00 | 1 225 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 1 276 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 360.00 | 1 174 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 383.00 | | 2 346.00 | 28 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 512.00 | | 93 422.00 | 1 127 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 602.00 | | 1 865.00 | 69 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 806.00 | 93 121.00 | 43 660.00 | 953 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 7 898.00 | | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 014.00 | 85 223.00 | 43 660.00 | 935 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 987.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 196.00 | 14 681.00 | 39 196.00 | 39 196.00 |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | 13 171.00 | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 491.00 | 27 852.00 | 39 196.00 | 41 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 491.00 | 52 839.00 | 39 196.00 | 41 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 852.00 | 39 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 813.00 | 1 323 813.00 | | 1 323 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
UX Autres créances clients | 318 766.00 | 318 766.00 | | 318 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 055.00 | 534 055.00 | | 534 055.00 |
VW T.V.A. | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 925.00 | 1 616 925.00 | | 1 616 925.00 |