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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 753.00 | 50 627.00 | 5 126.00 | 55 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 731.00 | 53 524.00 | 17 207.00 | 70 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 452.00 | 67 918.00 | 346 535.00 | 414 452.00 |
BZ Autres créances | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CF Disponibilités | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 378.00 | 67 918.00 | 413 460.00 | 481 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 109.00 | 121 442.00 | 430 667.00 | 552 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 129.00 | -59 602.00 | | -567 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 308.00 | -507 527.00 | | -22 308.00 |
DL TOTAL (I) | -273 186.00 | -250 879.00 | | -273 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 025.00 | 265 893.00 | | 266 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 821.00 | 22 009.00 | | 34 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 377.00 | 244 217.00 | | 233 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 995.00 | 157 230.00 | | 167 995.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 14 260.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 853.00 | 703 610.00 | | 703 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 667.00 | 452 731.00 | | 430 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 853.00 | 703 610.00 | | 438 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 893.00 | | 1 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 692.00 | 58 389.00 | 660 081.00 | 601 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 692.00 | 58 389.00 | 660 081.00 | 601 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 019.00 | 408 840.00 | | 685 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 327.00 | 916 366.00 | | 707 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 308.00 | -507 527.00 | | -22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 839.00 | 70 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 991.00 | 55 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 196.00 | 4 119.00 | 35 791.00 | 85 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | 3 800.00 | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 499.00 | 4 119.00 | 31 991.00 | 78 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 951.00 | 6 967.00 | | 60 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 951.00 | 6 967.00 | | 60 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 951.00 | 6 967.00 | | 60 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 377.00 | 233 377.00 | | 233 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 341 341.00 | 341 341.00 | | 341 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
VB T. V. A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 548.00 | 378 533.00 | 82 015.00 | 460 548.00 |
VW T.V.A. | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 853.00 | 438 853.00 | 265 000.00 | 703 853.00 |