| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 859.00 | 283 615.00 | 223 243.00 | 506 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 052.00 | 208 481.00 | 542 570.00 | 751 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 912.00 | 492 097.00 | 826 814.00 | 1 318 912.00 |
BT Marchandises | 2 000 064.00 | | 2 000 064.00 | 2 000 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681 949.00 | 667 763.00 | 22 014 186.00 | 22 681 949.00 |
BZ Autres créances | 907 331.00 | | 907 331.00 | 907 331.00 |
CF Disponibilités | 5 294 363.00 | | 5 294 363.00 | 5 294 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 047 271.00 | 667 763.00 | 30 379 508.00 | 31 047 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 366 184.00 | 1 159 860.00 | 31 206 323.00 | 32 366 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 601 645.00 | | | 10 601 645.00 |
DL TOTAL (I) | 15 049 682.00 | | | 15 049 682.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098.00 | | | 460 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 667.00 | | | 8 244 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205 339.00 | | | 4 205 339.00 |
EA Autres dettes | 546 751.00 | | | 546 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498 429.00 | | | 2 498 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 068 140.00 | | | 16 068 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 206 323.00 | | | 31 206 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 508 786.00 | | | 15 508 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 636 765.00 | | 25 636 765.00 | 25 636 765.00 |
FG Production vendue services | 50 975 813.00 | | 50 975 813.00 | 50 975 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 612 578.00 | | 76 612 578.00 | 76 612 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 584 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 345 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 623 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 441 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 007 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 577 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 573 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765 750.00 | | | 765 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970 788.00 | | | 3 970 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 598 908.00 | | | 77 598 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 997 263.00 | | | 66 997 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 601 645.00 | | | 10 601 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 686.00 | | 626 093.00 | 727 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 867.00 | 1 318 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 867.00 | 751 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 371.00 | | 130 488.00 | 376 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 314.00 | | 438 604.00 | 347 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 57 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 647.00 | 218 448.00 | 33 998.00 | 307 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 795.00 | 120 820.00 | | 162 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 852.00 | 97 628.00 | 33 998.00 | 144 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 687.00 | 88 500.00 | 121 687.00 | 121 687.00 |
6T Sur comptes clients | 371 003.00 | 296 760.00 | | 371 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 003.00 | 296 760.00 | | 371 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 690.00 | 385 260.00 | 121 687.00 | 492 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 260.00 | 121 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 098.00 | 13 599.00 | 446 499.00 | 460 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 667.00 | 8 244 667.00 | | 8 244 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421 142.00 | 1 421 142.00 | | 1 421 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 751.00 | 546 751.00 | | 546 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498 429.00 | 2 498 429.00 | | 2 498 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 880 687.00 | 21 880 687.00 | | 21 880 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 261.00 | 801 261.00 | | 801 261.00 |
VB T. V. A. | 865 383.00 | 865 383.00 | | 865 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 271.00 | 176 271.00 | | 176 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 746 075.00 | 23 685 075.00 | 61 000.00 | 23 746 075.00 |
VW T.V.A. | 2 292 245.00 | 2 292 245.00 | | 2 292 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 955 285.00 | 15 508 786.00 | 446 499.00 | 15 955 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983 629.00 | | | 1 983 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722 689.00 | | | 4 722 689.00 |
ST Autres comptes | 2 260 491.00 | | | 2 260 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 618 668.00 | | | 23 618 668.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 163.00 | | | 1 021 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 027.00 | | | 217 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200 656.00 | | | 2 200 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 585 522.00 | | | 13 585 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 309 687.00 | | | 11 309 687.00 |
ZE Dividendes | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 623 013.00 | | | 31 623 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |