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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 733.00 | 19 933.00 | 7 800.00 | 27 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
084 Disponibilités | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
110 Total général Actif | 74 137.00 | 19 933.00 | 54 204.00 | 74 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 248.00 | 95 306.00 | | 80 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 203.00 | 95 306.00 | | 86 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 945.00 | 2 282.00 | | 2 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -382.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 475.00 | 14 744.00 | | 11 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 039.00 | 32 046.00 | | 30 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 008.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 547.00 | 32 432.00 | | 24 547.00 |
252 Charges sociales | 9 204.00 | 12 837.00 | | 9 204.00 |
262 Autres charges | | 607.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 307.00 | 96 224.00 | | 79 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 896.00 | -918.00 | | 6 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | -928.00 | | 8 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 287.00 | | | 6 287.00 |