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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 896 331.00 | 88 170.00 | 808 161.00 | 896 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 653.00 | 169 197.00 | 19 456.00 | 188 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 958.00 | 262 844.00 | 861 113.00 | 1 123 958.00 |
BT Marchandises | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 712.00 | 262 844.00 | 1 066 868.00 | 1 329 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 494.00 | -133 110.00 | | -117 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | 15 616.00 | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 949 224.00 | 932 317.00 | | 949 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 2 796.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 21 917.00 | | 12 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 166.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | 63 274.00 | | 56 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 109.00 | 54 886.00 | | 46 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 644.00 | 143 039.00 | | 117 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 868.00 | 1 075 356.00 | | 1 066 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 644.00 | 143 039.00 | | 117 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 2 714.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 060.00 | | 16 999.00 | 1 098 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 463.00 | | | 896 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 742.00 | | 9 122.00 | 183 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | 7 878.00 | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 401.00 | 6 274.00 | | 168 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 269.00 | 6 274.00 | | 168 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 972.00 | 13 958.00 | | 11 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | 14 151.00 | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 29 413.00 | 28 866.00 | | 29 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 290.00 | 26 393.00 | | 29 290.00 |
YT Sous‐traitance | 13 675.00 | 13 750.00 | | 13 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 2 125.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 714.00 | 16 083.00 | | 13 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 596.00 | 61 269.00 | | 62 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 791.00 | 61 432.00 | | 55 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 392.00 | 83 160.00 | | 79 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |