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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 230.00 | 322.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 105.00 | 230.00 | 1 518 875.00 | 1 519 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
BZ Autres créances | 1 327 248.00 | | 1 327 248.00 | 1 327 248.00 |
CF Disponibilités | 313 809.00 | | 313 809.00 | 313 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 244.00 | | 1 771 244.00 | 1 771 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 349.00 | 230.00 | 3 290 119.00 | 3 290 349.00 |
CU Autres participations | 1 518 553.00 | | 1 518 553.00 | 1 518 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 823 070.00 | 2 966 977.00 | | 2 823 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 861.00 | 146 093.00 | | 182 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 031.00 | 3 114 170.00 | | 3 007 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 582.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 798.00 | 158 738.00 | | 240 798.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 39 487.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 088.00 | 198 807.00 | | 283 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 119.00 | 3 312 977.00 | | 3 290 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 088.00 | 198 807.00 | | 283 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 067.00 | | 568 067.00 | 568 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 067.00 | | 568 067.00 | 568 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 1 000.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -12 448.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 3 382.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 183.00 | 660 927.00 | | 765 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 322.00 | 514 834.00 | | 582 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 861.00 | 146 093.00 | | 182 861.00 |