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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
AP Constructions | 494 090.00 | 123 676.00 | 370 415.00 | 494 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 892.00 | 29 656.00 | 2 236.00 | 31 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 413.00 | 153 331.00 | 479 082.00 | 632 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 434.00 | 8 249.00 | 16 186.00 | 24 434.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 038.00 | 8 249.00 | 51 789.00 | 60 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 451.00 | 161 580.00 | 530 871.00 | 692 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 713.00 | | | -259 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
DL TOTAL (I) | -265 501.00 | | | -265 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 905.00 | | | 791 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 372.00 | | | 796 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 871.00 | | | 530 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 372.00 | | | 796 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 905.00 | | | 791 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 413.00 | | | 632 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 413.00 | | | 632 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 330.00 | 15 002.00 | | 138 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 330.00 | 15 002.00 | | 138 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 791 905.00 | 791 905.00 | | 791 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 372.00 | 796 372.00 | | 796 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 978.00 | | | 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419.00 | | | 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 955.00 | | | 4 955.00 |