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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 788.00 | 3 370.00 | 20 418.00 | 23 788.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 315.00 | 187 486.00 | 118 829.00 | 306 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 560.00 | 763 800.00 | 361 760.00 | 1 125 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 629.00 | | 173 629.00 | 173 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 291.00 | 954 656.00 | 1 204 635.00 | 2 159 291.00 |
BT Marchandises | 1 406 888.00 | | 1 406 888.00 | 1 406 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806 060.00 | | 806 060.00 | 806 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 946.00 | | 1 056 946.00 | 1 056 946.00 |
BZ Autres créances | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CF Disponibilités | 1 216 027.00 | | 1 216 027.00 | 1 216 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 139.00 | | 4 544 139.00 | 4 544 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 853.00 | 954 656.00 | 5 751 197.00 | 6 705 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 629.00 | | | 173 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 811.00 | 1 483 368.00 | | 1 562 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 766.00 | 79 443.00 | | 95 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 077.00 | 1 579 311.00 | | 1 675 077.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | 5 017.00 | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | 5 017.00 | | 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 192.00 | 2 212 773.00 | | 2 040 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 920.00 | 2 189 951.00 | | 1 825 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 673.00 | 184 972.00 | | 207 673.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 015.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 299.00 | 4 588 712.00 | | 4 075 299.00 |
ED (V) | 410.00 | 17 842.00 | | 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 197.00 | 6 190 881.00 | | 5 751 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 299.00 | 4 588 712.00 | | 4 075 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 638 187.00 | 30 175.00 | 20 668 362.00 | 20 638 187.00 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 643 727.00 | 30 175.00 | 20 673 902.00 | 20 643 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 737 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 298 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 644.00 | |
GE Autres charges | | | 502 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 482 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 135 303.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 139 626.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | 79 623.00 | | 5 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 751.00 | 80 733.00 | | 123 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 671.00 | 58 893.00 | | -116 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 203.00 | 38 497.00 | | 35 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 362.00 | 17 900 203.00 | | 20 754 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 595.00 | 17 820 760.00 | | 20 658 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 766.00 | 79 443.00 | | 95 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 699.00 | 75 574.00 | | 59 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 595.00 | | 208 696.00 | 1 950 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 23 788.00 | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 058.00 | | 184 817.00 | 1 247 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 537.00 | | 92.00 | 173 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 777.00 | 271 879.00 | | 682 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 777.00 | 268 509.00 | | 682 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 017.00 | 410.00 | 5 017.00 | 5 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017.00 | 410.00 | 5 017.00 | 5 017.00 |
UG ‐ Financières | | 410.00 | 5 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 920.00 | 1 825 920.00 | | 1 825 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 629.00 | 173 629.00 | | 173 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 946.00 | 1 056 946.00 | | 1 056 946.00 |
VB T. V. A. | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 695.00 | 2 037 695.00 | | 2 037 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 792.00 | 1 288 792.00 | | 1 288 792.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 037.00 | 4 074 037.00 | | 4 074 037.00 |