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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 041.00 | 49 649.00 | 301 392.00 | 351 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 104 434.00 | 4 434.00 | 100 000.00 | 104 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 817.00 | 619 563.00 | 431 254.00 | 1 050 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CF Disponibilités | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 147.00 | 619 563.00 | 534 584.00 | 1 154 147.00 |
CU Autres participations | 595 342.00 | 565 480.00 | 29 863.00 | 595 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 311.00 | 450 311.00 | | 450 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DG Autres réserves | 549 895.00 | 603 650.00 | | 549 895.00 |
DH Report à nouveau | -674 831.00 | -372 603.00 | | -674 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 115.00 | -302 228.00 | | -13 115.00 |
DL TOTAL (I) | 417 932.00 | 484 802.00 | | 417 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 711.00 | 272 968.00 | | 104 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 8 808.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | 15 348.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 652.00 | 297 124.00 | | 116 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 584.00 | 781 926.00 | | 534 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 652.00 | 297 124.00 | | 116 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 820.00 | 1 850.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 686.00 | 576 438.00 | | 49 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 686.00 | 577 138.00 | | 49 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 686.00 | -242 269.00 | | -49 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 225.00 | 393 590.00 | | 142 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 340.00 | 695 818.00 | | 155 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 115.00 | -302 228.00 | | -13 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 132.00 | | 223 371.00 | 902 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 686.00 | 699 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 686.00 | 1 050 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 670.00 | | 223 371.00 | 127 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 462.00 | | | 774 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 42 000.00 | | 7 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 42 000.00 | | 7 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 067.00 | 28 533.00 | 49 686.00 | 591 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 067.00 | 28 533.00 | 49 686.00 | 591 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 532.00 | 49 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |