| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 591.00 | 136 527.00 | 53 064.00 | 189 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 743.00 | 136 527.00 | 216 216.00 | 352 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 117 638.00 | 95 950.00 | 21 688.00 | 117 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
084 Disponibilités | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 353.00 | 95 950.00 | 124 403.00 | 220 353.00 |
110 Total général Actif | 573 096.00 | 232 477.00 | 340 620.00 | 573 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 804.00 | |