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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 331.00 | 419.00 | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 574.00 | | 3 045 574.00 | 3 045 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | -17.00 | |
AP Constructions | 307 344.00 | 225 927.00 | 81 417.00 | 307 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 670.00 | 125 064.00 | 42 605.00 | 167 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 540.00 | 70 501.00 | 79 039.00 | 149 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 375.00 | 423 841.00 | 3 252 533.00 | 3 676 375.00 |
BT Marchandises | 406 630.00 | | 406 630.00 | 406 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
BZ Autres créances | 247 726.00 | | 247 726.00 | 247 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 399.00 | 66.00 | 279 333.00 | 279 399.00 |
CF Disponibilités | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 197.00 | 66.00 | 1 264 131.00 | 1 264 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 572.00 | 423 907.00 | 4 516 665.00 | 4 940 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CU Autres participations | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 604.00 | 63 335.00 | | 79 604.00 |
DG Autres réserves | 697 643.00 | 488 531.00 | | 697 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 598.00 | 325 381.00 | | 221 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 375.00 | 1 887 777.00 | | 2 009 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 910.00 | 2 211 588.00 | | 2 011 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 021.00 | 89 725.00 | | 152 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 293 801.00 | | 229 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 844.00 | 127 012.00 | | 113 844.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 290.00 | 2 722 318.00 | | 2 507 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 665.00 | 4 610 094.00 | | 4 516 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 528.00 | 1 522 724.00 | | 718 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 047.00 | 42 177.00 | | 31 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011 910.00 | 223 202.00 | 790 965.00 | 2 011 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 642.00 | 424 642.00 | | 424 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 642.00 | 424 642.00 | | 424 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 290.00 | 718 582.00 | 790 965.00 | 2 507 290.00 |