| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 961.00 | 54 593.00 | 590 368.00 | 644 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 975.00 | 43 348.00 | 1 628.00 | 44 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 938.00 | 97 941.00 | 591 998.00 | 689 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 498.00 | 38 779.00 | 169 719.00 | 208 498.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CF Disponibilités | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 233.00 | 38 779.00 | 216 454.00 | 255 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 171.00 | 136 720.00 | 808 451.00 | 945 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 108.00 | | | 368 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
DL TOTAL (I) | 576 338.00 | | | 576 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 451.00 | | | 808 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 174.00 | 111.00 | 694 285.00 | 694 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 174.00 | 111.00 | 694 285.00 | 694 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 626.00 | | | 736 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 397.00 | | | 682 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 179.00 | | 759.00 | 689 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 961.00 | | | 644 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 216.00 | | 759.00 | 44 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 588.00 | 718.00 | | 47 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 629.00 | 718.00 | | 42 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 161.00 | 38 779.00 | 25 161.00 | 25 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 161.00 | 88 413.00 | 25 161.00 | 25 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 161.00 | 88 413.00 | 25 161.00 | 25 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 413.00 | 25 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 789.00 | 228 789.00 | | 228 789.00 |
VW T.V.A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 114.00 | 232 114.00 | | 232 114.00 |