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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CF Disponibilités | 1 081 029.00 | | 1 081 029.00 | 1 081 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 653.00 | | 1 119 653.00 | 1 119 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 606.00 | | 1 170 606.00 | 1 170 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 180.00 | 588 180.00 | | 588 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 818.00 | 19 774.00 | | 58 818.00 |
DG Autres réserves | 276 510.00 | 276 510.00 | | 276 510.00 |
DH Report à nouveau | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 292.00 | 123 619.00 | | 181 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 376.00 | 1 008 084.00 | | 1 131 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 791.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | 74 522.00 | | 29 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 160.00 | 80 369.00 | | 9 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 230.00 | 205 988.00 | | 39 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 606.00 | 1 214 072.00 | | 1 170 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 230.00 | 85 789.00 | | 39 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 785.00 | | 110 395.00 | 1 133 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 50 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 227.00 | 50 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 169.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 840.00 | | 109 329.00 | 482 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 946.00 | | 1 066.00 | 50 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 630.00 | 35 159.00 | 393 789.00 | 358 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 630.00 | 35 159.00 | 393 789.00 | 358 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |