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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 026.00 | 11 459.00 | 15 566.00 | 27 026.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 456.00 | 95 623.00 | 129 833.00 | 225 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 845.00 | 107 994.00 | 187 850.00 | 295 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 496.00 | | 359 496.00 | 359 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 341.00 | 107 994.00 | 547 347.00 | 655 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
DL TOTAL (I) | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
EA Autres dettes | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 299.00 | | | 431 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 347.00 | | | 547 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 335.00 | | | 230 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 750.00 | 57 869.00 | 625.00 | 50 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 7 520.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | 50 350.00 | 625.00 | 46 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 725.00 | 155 725.00 | | 155 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 647.00 | 194 647.00 | | 194 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 096.00 | 195 645.00 | 2 451.00 | 198 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 299.00 | 230 335.00 | | 431 299.00 |