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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 728.00 | 14 128.00 | 84 600.00 | 98 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 810.00 | 69 321.00 | 52 489.00 | 121 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 479.00 | 83 450.00 | 267 029.00 | 350 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 878.00 | | 580 878.00 | 580 878.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 842 651.00 | | 842 651.00 | 842 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 515.00 | | 1 468 515.00 | 1 468 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 994.00 | 83 450.00 | 1 735 544.00 | 1 818 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 306 543.00 | 306 543.00 | | 306 543.00 |
DH Report à nouveau | 688 352.00 | 501 352.00 | | 688 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 090.00 | 187 000.00 | | 197 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 037.00 | 1 034 947.00 | | 1 232 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 858.00 | 39 884.00 | | 29 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 406.00 | 38 960.00 | | 45 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 145 824.00 | | 125 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 535.00 | 241 379.00 | | 238 535.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | 8 642.00 | | 15 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 506.00 | 474 689.00 | | 503 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 544.00 | 1 509 636.00 | | 1 735 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 506.00 | 474 689.00 | | 503 506.00 |