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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 2 157.00 | 7 942.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 37 523.00 | 22 846.00 | 14 677.00 | 37 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 563.00 | 191 761.00 | 104 802.00 | 296 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 468.00 | 31 580.00 | 40 888.00 | 72 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 685.00 | 248 345.00 | 168 339.00 | 416 685.00 |
BT Marchandises | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 532.00 | 6 498.00 | 362 034.00 | 368 532.00 |
BZ Autres créances | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CF Disponibilités | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 674.00 | 6 498.00 | 623 176.00 | 629 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 359.00 | 254 843.00 | 791 515.00 | 1 046 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 137 411.00 | 110 141.00 | | 137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781.00 | 27 270.00 | | 28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 166 742.00 | 137 961.00 | | 166 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 849.00 | 151 055.00 | | 133 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 25 888.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 731.00 | 184 114.00 | | 385 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 700.00 | 110 750.00 | | 90 700.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | 6 299.00 | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 772.00 | 478 108.00 | | 624 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 515.00 | 616 070.00 | | 791 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 731.00 | 385 731.00 | | 385 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 360 990.00 | 360 990.00 | | 360 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 672.00 | 56 226.00 | 77 446.00 | 133 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 830.00 | 419 288.00 | 7 542.00 | 426 830.00 |
VW T.V.A. | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 772.00 | 547 326.00 | 77 446.00 | 624 772.00 |