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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 351.00 | 89 793.00 | 12 558.00 | 102 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 503.00 | 166 533.00 | 49 970.00 | 216 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 956.00 | 256 325.00 | 68 631.00 | 324 956.00 |
BT Marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 489.00 | 256 325.00 | 172 164.00 | 428 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 322.00 | 109 918.00 | | 119 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 702.00 | 9 404.00 | | -56 702.00 |
DL TOTAL (I) | 64 821.00 | 121 522.00 | | 64 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 145.00 | 81 516.00 | | 53 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 458.00 | 16 746.00 | | 12 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | 24 976.00 | | 27 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 205.00 | 12 687.00 | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 343.00 | 135 925.00 | | 107 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 164.00 | 257 447.00 | | 172 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 659.00 | 83 198.00 | | 80 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 426.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 441.00 | | 1 218.00 | 331 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 324 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 318 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 338.00 | | 1 218.00 | 325 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 032.00 | 38 756.00 | 6 463.00 | 224 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 032.00 | 38 756.00 | 6 463.00 | 224 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 727.00 | 26 044.00 | 26 683.00 | 52 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 660.00 | 10 410.00 | 250.00 | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 343.00 | 80 659.00 | 26 683.00 | 107 343.00 |