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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 431.00 | 130.00 | 10 300.00 | 10 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 452.00 | 150.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 607.00 | 45 158.00 | 10 450.00 | 55 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 784.00 | 45 158.00 | 64 626.00 | 109 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 40 917.00 | 34 105.00 | | 40 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | 6 812.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 46 347.00 | 41 027.00 | | 46 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 4 784.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 4 391.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 1 646.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 280.00 | 10 822.00 | | 18 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 626.00 | 51 849.00 | | 64 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319.00 | 6 812.00 | | 5 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 027.00 | 6 973.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 280.00 | 11 307.00 | 6 973.00 | 18 280.00 |