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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | 2 317.00 | 1 159.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 476.00 | 2 317.00 | 222 159.00 | 224 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BZ Autres créances | 754 387.00 | | 754 387.00 | 754 387.00 |
CF Disponibilités | 386 384.00 | | 386 384.00 | 386 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 361.00 | | 1 156 361.00 | 1 156 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 837.00 | 2 317.00 | 1 378 520.00 | 1 380 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DH Report à nouveau | 585 493.00 | 579 988.00 | | 585 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 926.00 | 5 505.00 | | -9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 819 986.00 | 829 913.00 | | 819 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 646.00 | 697 408.00 | | 526 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 429.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | 10 368.00 | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 533.00 | 715 284.00 | | 558 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 520.00 | 1 545 196.00 | | 1 378 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 335.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 119.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 199.00 | 32 128.00 | | 21 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 126.00 | 26 623.00 | | 31 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 926.00 | 5 505.00 | | -9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 599.00 | 4 476.00 | | 220 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 224 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 3 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 3 476.00 | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 1 000.00 | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 2 437.00 | 599.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 2 437.00 | 599.00 | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 752 812.00 | 752 812.00 | | 752 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 526 646.00 | 526 646.00 | | 526 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 977.00 | 769 977.00 | | 769 977.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 533.00 | 558 533.00 | | 558 533.00 |