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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 050.00 | | 904 050.00 | 904 050.00 |
BZ Autres créances | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CF Disponibilités | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 259.00 | | 150 259.00 | 150 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 309.00 | | 1 054 309.00 | 1 054 309.00 |
CU Autres participations | 904 050.00 | | 904 050.00 | 904 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 59 015.00 | 81 496.00 | | 59 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | 117 519.00 | | 90 950.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 979 016.00 | 1 028 065.00 | | 979 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968.00 | 12 631.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 343.00 | 6 651.00 | | 14 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 981.00 | 26 467.00 | | 51 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 293.00 | 45 750.00 | | 75 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 309.00 | 1 073 816.00 | | 1 054 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 293.00 | 45 750.00 | | 75 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 200.00 | 292 404.00 | | 272 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 249.00 | 174 884.00 | | 181 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 950.00 | 117 519.00 | | 90 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 050.00 | | | 904 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 050.00 | | | 904 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VI Groupe et associés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |