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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200 000.00 | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | 6 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226 065.00 | 632 657.00 | 593 407.00 | 1 226 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930 358.00 | 3 840 425.00 | 4 089 932.00 | 7 930 358.00 |
BZ Autres créances | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
CF Disponibilités | 551 921.00 | | 551 921.00 | 551 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 421.00 | 142 500.00 | 551 921.00 | 694 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 779.00 | 3 982 925.00 | 4 641 854.00 | 8 624 779.00 |
CU Autres participations | 504 292.00 | 107 767.00 | 396 525.00 | 504 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DG Autres réserves | 3 519 351.00 | | | 3 519 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 118.00 | | | -91 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 032.00 | | | 4 635 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 854.00 | | | 4 641 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 118.00 | | | -91 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 999 458.00 | | | 7 999 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 100.00 | | 7 930 358.00 | 69 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 100.00 | | 7 930 358.00 | 69 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 458.00 | | | 7 999 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226 066.00 | | 1 226 066.00 | 1 226 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 566.00 | 142 500.00 | 1 226 066.00 | 1 368 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |