| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 796.00 | 28 438.00 | 11 358.00 | 39 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 337.00 | 57 521.00 | 1 816.00 | 59 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 375.00 | 35 458.00 | 11 917.00 | 47 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 538.00 | 128 649.00 | 26 889.00 | 155 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
BT Marchandises | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 537.00 | | 409 537.00 | 409 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 075.00 | 128 649.00 | 436 426.00 | 565 075.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 155.00 | 3 851.00 | | 4 155.00 |
DH Report à nouveau | 128 268.00 | 72 328.00 | | 128 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 56 244.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 177 672.00 | 173 973.00 | | 177 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 261.00 | 140 112.00 | | 140 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | 25 869.00 | | 9 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 50 677.00 | | 51 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 089.00 | 71 714.00 | | 56 089.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 541.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 753.00 | 288 912.00 | | 258 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 426.00 | 462 885.00 | | 436 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 508.00 | 9 136.00 | 13 994.00 | 133 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 004.00 | 3 660.00 | 13 994.00 | 46 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 504.00 | 5 476.00 | | 87 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 262.00 | 20 436.00 | 119 826.00 | 140 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 494.00 | 138 668.00 | 119 826.00 | 258 494.00 |