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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 801.00 | 75 996.00 | 5 805.00 | 81 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 499.00 | 96 860.00 | 10 639.00 | 107 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 500.00 | 172 856.00 | 170 644.00 | 343 500.00 |
BT Marchandises | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 646.00 | 172 856.00 | 439 789.00 | 612 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 151.00 | 273 957.00 | | 306 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 32 194.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 355 767.00 | 328 151.00 | | 355 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668.00 | 32 298.00 | | 4 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 145.00 | 35 620.00 | | 44 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 8 513.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | 23 367.00 | | 25 349.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 3 119.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 023.00 | 102 917.00 | | 84 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 789.00 | 431 068.00 | | 439 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 023.00 | 98 257.00 | | 84 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | 4 802.00 | | 2 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 335.00 | 65 656.00 | | 63 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 4 685.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 463.00 | 549 062.00 | | 502 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 847.00 | 516 868.00 | | 474 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 616.00 | 32 194.00 | | 27 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 455.00 | | 7 725.00 | 338 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 343 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 189 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 255.00 | | 7 725.00 | 184 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 012.00 | 15 525.00 | 2 680.00 | 160 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 012.00 | 15 525.00 | 2 680.00 | 160 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 696.00 | 21 311.00 | | 15 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | 5 135.00 | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 30 465.00 | 31 424.00 | | 30 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 225.00 | 28 328.00 | | 28 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 301.00 | 6 321.00 | | 4 301.00 |
YT Sous‐traitance | 15 572.00 | 27 973.00 | | 15 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 207.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 915.00 | 23 518.00 | | 17 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 547.00 | 92 860.00 | | 79 547.00 |