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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 11 971.00 | 4 165.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 577.00 | 46 893.00 | 19 685.00 | 66 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 503.00 | 134 519.00 | 285 984.00 | 420 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 414.00 | 193 383.00 | 324 031.00 | 517 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 709.00 | | 698 709.00 | 698 709.00 |
BZ Autres créances | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 511 915.00 | | 511 915.00 | 511 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 408.00 | | 1 391 408.00 | 1 391 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 823.00 | 193 383.00 | 1 715 440.00 | 1 908 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 762.00 | 325 232.00 | | 339 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 855.00 | 14 530.00 | | 49 855.00 |
DL TOTAL (I) | 416 017.00 | 366 162.00 | | 416 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 129.00 | 245 845.00 | | 168 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 1 265.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 129.00 | 998 667.00 | | 983 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 456.00 | 156 181.00 | | 145 456.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 2 160.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 423.00 | 1 404 118.00 | | 1 299 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 440.00 | 1 770 280.00 | | 1 715 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 804.00 | 1 235 984.00 | | 1 201 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 034.00 | | 56 380.00 | 461 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 938.00 | | 1 199.00 | 14 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 899.00 | | 55 181.00 | 431 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 128.00 | 56 255.00 | | 137 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 2 555.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 712.00 | 53 700.00 | | 127 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 129.00 | 983 129.00 | | 983 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 698 709.00 | 698 709.00 | | 698 709.00 |
VB T. V. A. | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 129.00 | 70 510.00 | 97 619.00 | 168 129.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 691.00 | 829 493.00 | 14 198.00 | 843 691.00 |
VW T.V.A. | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 423.00 | 1 201 804.00 | 97 619.00 | 1 299 423.00 |