| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | 41 759.00 | 9 176.00 | 50 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 264.00 | 47 271.00 | 11 993.00 | 59 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BZ Autres créances | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CF Disponibilités | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 614.00 | | 140 614.00 | 140 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 878.00 | 47 271.00 | 152 606.00 | 199 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 083.00 | 82 886.00 | | 25 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 778.00 | -57 803.00 | | -9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 24 105.00 | 33 883.00 | | 24 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 537.00 | 31 190.00 | | 29 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 21 859.00 | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 675.00 | 89 555.00 | | 80 675.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 9 308.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 501.00 | 152 044.00 | | 128 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 606.00 | 185 928.00 | | 152 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 501.00 | 152 044.00 | | 128 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 143.00 | | 334 143.00 | 334 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 143.00 | | 334 143.00 | 334 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 272.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 272.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 218.00 | -272.00 | | 27 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 453.00 | 419 247.00 | | 369 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 231.00 | 477 050.00 | | 379 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 778.00 | -57 803.00 | | -9 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 199.00 | | 65.00 | 59 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 65.00 | 2 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 549.00 | 723.00 | | 46 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 549.00 | 723.00 | | 46 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 003.00 | 104 186.00 | 2 817.00 | 107 003.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |