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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 185.00 | 17 773.00 | 124 412.00 | 142 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 185.00 | 262 673.00 | 1 623 512.00 | 1 886 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 688 043.00 | | 688 043.00 | 688 043.00 |
CF Disponibilités | 1 586 559.00 | | 1 586 559.00 | 1 586 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 026.00 | | 2 276 026.00 | 2 276 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 211.00 | 262 673.00 | 3 899 538.00 | 4 162 211.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | 244 900.00 | 49 100.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 063 340.00 | 2 063 340.00 | | 2 063 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
DG Autres réserves | 859 080.00 | 626 198.00 | | 859 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 686.00 | 232 883.00 | | 581 686.00 |
DK Provisions réglementées | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 459.00 | 3 192 773.00 | | 3 774 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 655.00 | 316 034.00 | | 24 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 42 832.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 469.00 | 70 568.00 | | 14 469.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 079.00 | 429 434.00 | | 125 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 538.00 | 3 622 207.00 | | 3 899 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 822.00 | 429 434.00 | | 75 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 800.00 | 113.00 | | 2 239 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 873.00 | | | 2 034 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 927.00 | 113.00 | | 204 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488.00 | 15 297.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 253.00 | 444 268.00 | | 2 864 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 568.00 | 211 386.00 | | 2 282 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 686.00 | 232 883.00 | | 581 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 000.00 | | 17 100.00 | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 067.00 | | 17 100.00 | 279 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VC Groupe et associés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 809.00 | 32 552.00 | 49 257.00 | 81 809.00 |
VI Groupe et associés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 467.00 | 689 467.00 | | 689 467.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 079.00 | 75 822.00 | 49 257.00 | 125 079.00 |