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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 13 384.00 | 1 532.00 | 14 917.00 |
040 Immobilisations financières | 208 469.00 | | 208 469.00 | 208 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 827.00 | 14 825.00 | 210 002.00 | 224 827.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 514 758.00 | | 514 758.00 | 514 758.00 |
084 Disponibilités | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 231.00 | | 525 231.00 | 525 231.00 |
110 Total général Actif | 750 059.00 | 14 825.00 | 735 233.00 | 750 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 835 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 484.00 | | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484.00 | | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 774.00 | | | -13 774.00 |
280 Produits financiers | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |