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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 4 481.00 | 1 197.00 | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 955.00 | 16 795.00 | 33 160.00 | 49 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 139.00 | 56 923.00 | 98 216.00 | 155 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
BZ Autres créances | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 124.00 | | 519 124.00 | 519 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 263.00 | 56 923.00 | 617 340.00 | 674 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
DL TOTAL (I) | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 697.00 | | | 389 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 683.00 | | | 516 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 340.00 | | | 617 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 683.00 | | | 516 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 983 766.00 | | 3 983 766.00 | 3 983 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 766.00 | | 3 983 766.00 | 3 983 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 813.00 | | | 3 985 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 508.00 | | | 3 917 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 479.00 | | 11 536.00 | 145 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876.00 | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 155 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 026.00 | | 10 576.00 | 75 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 960.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 666.00 | 9 257.00 | 56 923.00 | 47 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 1 818.00 | 4 481.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | 7 439.00 | 52 442.00 | 45 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 697.00 | 389 697.00 | | 389 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 156 916.00 | 156 916.00 | | 156 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -6 063.00 | -6 063.00 | | -6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 250.00 | 448 090.00 | 5 160.00 | 453 250.00 |
VW T.V.A. | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 683.00 | 516 683.00 | | 516 683.00 |