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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 1 714.00 | 677.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 526.00 | 2 753.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 6 607.00 | 461.00 | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 738.00 | 8 848.00 | 9 890.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 465.00 | 6 515.00 | 122 950.00 | 129 465.00 |
BZ Autres créances | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CF Disponibilités | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 102.00 | 6 515.00 | 238 587.00 | 245 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 840.00 | 15 363.00 | 248 477.00 | 263 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
DH Report à nouveau | -57 184.00 | 213.00 | | -57 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | -57 397.00 | | 39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 15 993.00 | -23 303.00 | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382.00 | 9 496.00 | | 6 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 8 063.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 679.00 | 42 035.00 | | 50 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 370.00 | 93 701.00 | | 174 370.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 7 532.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 484.00 | 160 826.00 | | 232 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 477.00 | 137 523.00 | | 248 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 501.00 | 154 477.00 | | 229 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 581.00 | | 663 581.00 | 663 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 581.00 | | 663 581.00 | 663 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 861.00 | 18 099.00 | | 26 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 336.00 | 26 861.00 | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 047.00 | 516 695.00 | | 702 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 751.00 | 574 092.00 | | 662 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 296.00 | -57 397.00 | | 39 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 148.00 | | 2 590.00 | 16 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | | 2 590.00 | 7 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 1 333.00 | | 7 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 95.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 1 238.00 | | 5 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 540.00 | | 4 025.00 | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | | 4 025.00 | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540.00 | | 4 025.00 | 10 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349.00 | 3 366.00 | 2 983.00 | 6 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 186.00 | 197 186.00 | | 197 186.00 |
VW T.V.A. | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 484.00 | 229 501.00 | 2 983.00 | 232 484.00 |