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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 8 696.00 | 1 057.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 259.00 | 11 097.00 | 15 162.00 | 26 259.00 |
BT Marchandises | 366 179.00 | | 366 179.00 | 366 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 802.00 | 9 765.00 | 387 037.00 | 396 802.00 |
BZ Autres créances | 239 741.00 | | 239 741.00 | 239 741.00 |
CF Disponibilités | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 517.00 | 9 765.00 | 1 113 752.00 | 1 123 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 776.00 | 20 862.00 | 1 128 914.00 | 1 149 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 592.00 | 271 311.00 | | 288 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | 17 281.00 | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 348 694.00 | 343 592.00 | | 348 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 205.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 29.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 657.00 | 605 112.00 | | 733 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 064.00 | 20 149.00 | | 36 064.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 7 161.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 221.00 | 632 656.00 | | 780 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 914.00 | 976 248.00 | | 1 128 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 042.00 | 632 627.00 | | 780 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 205.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 763.00 | | 1 645.00 | 24 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 26 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 12 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | | 1 276.00 | 11 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | 368.00 | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 026.00 | 219.00 | 149.00 | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 219.00 | 149.00 | 11 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 046.00 | 2 719.00 | | 7 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 046.00 | 2 719.00 | | 7 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 046.00 | 2 719.00 | | 7 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 657.00 | 733 657.00 | | 733 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 384 497.00 | 384 497.00 | | 384 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 274.00 | 211 274.00 | | 211 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 560.00 | 651 560.00 | | 651 560.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 042.00 | 780 042.00 | | 780 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |