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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 514.00 | 8 075.00 | 8 439.00 | 16 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 680.00 | | 181 680.00 | 181 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 194.00 | 8 075.00 | 190 119.00 | 198 194.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 127 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 1 429.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | 4 035.00 | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 158 599.00 | 134 114.00 | | 158 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 4 355.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 3 828.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 237.00 | 14 676.00 | | 20 237.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 520.00 | 24 030.00 | | 31 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 119.00 | 158 144.00 | | 190 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -60.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 728.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 811.00 | 127 176.00 | | 186 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 326.00 | 123 141.00 | | 162 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 485.00 | 4 035.00 | | 24 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 32.00 | | 8 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 32.00 | | 6 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |