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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 603.00 | 24 293.00 | 5 310.00 | 29 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 549.00 | 33 388.00 | 96 162.00 | 129 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 464.00 | 6 150.00 | 210 314.00 | 216 464.00 |
BZ Autres créances | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CF Disponibilités | 843 532.00 | | 843 532.00 | 843 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 088.00 | 6 150.00 | 1 107 938.00 | 1 114 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 638.00 | 39 538.00 | 1 204 100.00 | 1 243 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 032.00 | 6 328.00 | | 9 032.00 |
DG Autres réserves | 476 259.00 | 424 887.00 | | 476 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 170.00 | 54 075.00 | | 33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 668 461.00 | 635 291.00 | | 668 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 734.00 | 490 635.00 | | 342 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 591.00 | 128 623.00 | | 128 591.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 10 225.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 639.00 | 629 484.00 | | 535 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 100.00 | 1 264 775.00 | | 1 204 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 296.00 | | 3 253.00 | 126 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | | 2 941.00 | 26 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 588.00 | | 312.00 | 23 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 060.00 | 2 327.00 | | 31 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 2 327.00 | | 21 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 734.00 | 342 734.00 | | 342 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 084.00 | 209 084.00 | | 209 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 457.00 | 270 557.00 | 23 900.00 | 294 457.00 |
VW T.V.A. | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 639.00 | 535 639.00 | | 535 639.00 |