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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 555.00 | 16 621.00 | 15 933.00 | 32 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 661.00 | 16 621.00 | 3 471 039.00 | 3 487 661.00 |
BZ Autres créances | 1 213 888.00 | | 1 213 888.00 | 1 213 888.00 |
CF Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 258.00 | | 1 221 258.00 | 1 221 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 920.00 | 16 621.00 | 4 692 298.00 | 4 708 920.00 |
CU Autres participations | 3 455 008.00 | | 3 455 008.00 | 3 455 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 469.00 | 1 509 244.00 | | 1 565 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 873.00 | 56 225.00 | | -10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 596.00 | 3 369 469.00 | | 3 358 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 310.00 | 966 076.00 | | 943 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 502.00 | 296 602.00 | | 280 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 2 112.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 10 351.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 101 096.00 | 98 886.00 | | 101 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 701.00 | 1 374 029.00 | | 1 333 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 298.00 | 4 743 498.00 | | 4 692 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 3 210.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 11 289.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 915.00 | 136 495.00 | | 46 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 788.00 | 80 270.00 | | 57 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 873.00 | 56 225.00 | | -10 873.00 |