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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CF Disponibilités | 223 884.00 | | 223 884.00 | 223 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 248.00 | | 265 248.00 | 265 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 090.00 | | 435 090.00 | 435 090.00 |
CU Autres participations | 169 656.00 | | 169 656.00 | 169 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 300.00 | | | 665 300.00 |
DH Report à nouveau | -245 250.00 | | | -245 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 90.00 | | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 090.00 | | | 435 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |