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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 1 201 750.00 | 839 723.00 | 362 027.00 | 1 201 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721.00 | 1 299.00 | 3 421.00 | 4 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 062.00 | 3 146 022.00 | 1 293 039.00 | 4 439 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 190 434.00 | | 190 434.00 | 190 434.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 176.00 | 3 146 022.00 | 1 513 154.00 | 4 659 176.00 |
CU Autres participations | 3 170 531.00 | 2 280 000.00 | 890 531.00 | 3 170 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 860.00 | | | 722 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 907 744.00 | | | 907 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 091.00 | | | 536 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 410.00 | | | 605 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 154.00 | | | 1 513 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 463.00 | 60 560.00 | | 805 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 463.00 | 60 560.00 | | 805 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 091.00 | 70 582.00 | 305 751.00 | 536 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 410.00 | 139 901.00 | 305 751.00 | 605 410.00 |