| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 851.00 | 40 869.00 | 3 982.00 | 44 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 295.00 | 34 005.00 | 23 290.00 | 57 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | 76 992.00 | 71 893.00 | 148 885.00 |
BT Marchandises | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 152 951.00 | | 152 951.00 | 152 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 882.00 | | 431 882.00 | 431 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 767.00 | 76 992.00 | 503 775.00 | 580 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 102 522.00 | 1 375.00 | | 102 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 106.00 | 101 147.00 | | 23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 182 608.00 | 159 502.00 | | 182 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 530.00 | 83 263.00 | | 26 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 666.00 | 21 598.00 | | 34 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 404.00 | 165 751.00 | | 192 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 568.00 | 76 230.00 | | 67 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 167.00 | 350 476.00 | | 321 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 775.00 | 509 978.00 | | 503 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 845.00 | | | 301 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 931.00 | | 931 931.00 | 931 931.00 |
FG Production vendue services | 367 122.00 | | 367 122.00 | 367 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 053.00 | | 1 299 053.00 | 1 299 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 956.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 309.00 | 9 610.00 | | 12 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 351.00 | 45.00 | | 14 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 333.00 | -45.00 | | 9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 738.00 | 1 019 606.00 | | 1 322 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 632.00 | 918 459.00 | | 1 299 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 106.00 | 101 147.00 | | 23 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 661.00 | 12 464.00 | | 29 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 874.00 | 7 514.00 | 5 396.00 | 74 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 755.00 | 7 514.00 | 5 396.00 | 72 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 530.00 | 7 208.00 | 19 322.00 | 26 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 372.00 | 260 372.00 | | 260 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 562.00 | 260 372.00 | 190.00 | 260 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 167.00 | 301 845.00 | 19 322.00 | 321 167.00 |