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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 152.00 | 21 173.00 | 12 979.00 | 34 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 368.00 | 33 033.00 | 34 335.00 | 67 368.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 599.00 | 54 206.00 | 198 393.00 | 252 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 168.00 | | 217 168.00 | 217 168.00 |
BZ Autres créances | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 286 466.00 | | 286 466.00 | 286 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 954.00 | | 608 954.00 | 608 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 553.00 | 54 206.00 | 807 347.00 | 861 553.00 |
CU Autres participations | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 326 880.00 | 231 580.00 | | 326 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 95 300.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 371 685.00 | 335 130.00 | | 371 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 208.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 084.00 | 425 777.00 | | 294 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 731.00 | 159 296.00 | | 84 731.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 51 803.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 662.00 | 637 084.00 | | 435 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 347.00 | 972 213.00 | | 807 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 376.00 | | 193 020.00 | 97 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 796.00 | 252 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 796.00 | 101 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 160.00 | | 49 157.00 | 90 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 143 863.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 539.00 | 24 981.00 | 9 314.00 | 38 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 24 981.00 | 9 314.00 | 38 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 084.00 | 294 084.00 | | 294 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 11 378.00 | 108 622.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 217 168.00 | 217 168.00 | | 217 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 33 333.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 702.00 | 333 864.00 | 115 838.00 | 449 702.00 |
VW T.V.A. | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 662.00 | 385 662.00 | 33 333.00 | 435 662.00 |