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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 722.00 | 36 308.00 | 5 413.00 | 41 722.00 |
AH Fonds commercial | 272 903.00 | | 272 903.00 | 272 903.00 |
AP Constructions | 577 932.00 | 229 566.00 | 348 365.00 | 577 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 766.00 | 40 729.00 | 36 037.00 | 76 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 095.00 | 157 639.00 | 90 455.00 | 248 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 970.00 | 539 347.00 | 1 227 623.00 | 1 766 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686 600.00 | | 4 686 600.00 | 4 686 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 884.00 | 1 917 736.00 | 9 215 148.00 | 11 132 884.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | 10 479.00 | 5 000.00 | 15 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 176.00 | 25 520.00 | 4 760 656.00 | 4 786 176.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CF Disponibilités | 211 747.00 | | 211 747.00 | 211 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 004.00 | 35 999.00 | 5 024 004.00 | 5 060 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 192 889.00 | 1 953 736.00 | 14 239 153.00 | 16 192 889.00 |
CU Autres participations | 3 457 693.00 | 913 500.00 | 2 544 193.00 | 3 457 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 644.00 | 3 555.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 691 500.00 | 6 691 500.00 | | 6 691 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 313.00 | 357 573.00 | | 451 313.00 |
DG Autres réserves | 884 527.00 | 884 527.00 | | 884 527.00 |
DH Report à nouveau | 681 851.00 | 681 851.00 | | 681 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 176.00 | 1 874 790.00 | | 2 043 176.00 |
DK Provisions réglementées | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821 624.00 | 10 559 499.00 | | 10 821 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 359.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 905.00 | 1 788 790.00 | | 2 282 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 899.00 | 71 194.00 | | 85 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 607.00 | 1 008 496.00 | | 1 044 607.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 26 162.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 528.00 | 2 895 003.00 | | 3 417 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 153.00 | 13 454 502.00 | | 14 239 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 009 212.00 | | 3 009 212.00 | 3 009 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 212.00 | | 3 009 212.00 | 3 009 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 179.00 | 10 880.00 | | 6 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 54 237.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 906.00 | 177.00 | | 27 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 5 658.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 296.00 | 5 835.00 | | 29 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 116.00 | 48 401.00 | | -23 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 424.00 | 155 522.00 | | 150 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 253.00 | 4 700 062.00 | | 4 790 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 077.00 | 2 825 272.00 | | 2 747 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 176.00 | 1 874 790.00 | | 2 043 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 526.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 439.00 | | 58 703.00 | 1 229 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 722.00 | 1 217 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 722.00 | 1 217 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 439.00 | | 58 703.00 | 1 229 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 408.00 | 79 171.00 | 69 332.00 | 454 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 408.00 | 79 171.00 | 69 332.00 | 454 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 906.00 | 2 282 906.00 | | 2 282 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VW T.V.A. | 802 101.00 | 802 101.00 | | 802 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 529.00 | 3 417 529.00 | | 3 417 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |