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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
AH Fonds commercial | 570 610.00 | | 570 610.00 | 570 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 665.00 | 809 012.00 | 93 652.00 | 902 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 966.00 | 382 770.00 | 105 196.00 | 487 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 108.00 | 1 237 283.00 | 798 825.00 | 2 036 108.00 |
BT Marchandises | 148 138.00 | 46 556.00 | 101 582.00 | 148 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 162 095.00 | | 162 095.00 | 162 095.00 |
CF Disponibilités | 489 786.00 | | 489 786.00 | 489 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 537.00 | 46 556.00 | 778 981.00 | 825 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 645.00 | 1 283 839.00 | 1 577 805.00 | 2 861 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DG Autres réserves | 239 064.00 | 239 064.00 | | 239 064.00 |
DH Report à nouveau | -414 627.00 | -204 507.00 | | -414 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 658.00 | -210 120.00 | | 402 658.00 |
DL TOTAL (I) | 258 170.00 | -144 488.00 | | 258 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 730.00 | 1 249 767.00 | | 53 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 464.00 | 112 607.00 | | 833 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 022.00 | 182 546.00 | | 335 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 328.00 | 58 498.00 | | 93 328.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 635.00 | 1 607 509.00 | | 1 319 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 805.00 | 1 463 021.00 | | 1 577 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 635.00 | 358 737.00 | | 1 319 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 856.00 | | 99 252.00 | 1 936 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 111.00 | | | 616 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 428.00 | | 99 252.00 | 1 292 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 252.00 | 98 031.00 | | 1 139 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 752.00 | 98 031.00 | | 1 093 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 775.00 | 38 781.00 | | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 38 781.00 | | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 38 781.00 | | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 022.00 | 335 022.00 | | 335 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VI Groupe et associés | 833 464.00 | 833 464.00 | | 833 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 037.00 | | | 1 196 037.00 |
VP Divers | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 758.00 | 215 758.00 | | 215 758.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 635.00 | 1 319 635.00 | | 1 319 635.00 |