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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 2 262.00 | 9 976.00 | 12 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 322.00 | 2 262.00 | 437 061.00 | 439 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BZ Autres créances | 434 274.00 | | 434 274.00 | 434 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 663.00 | | 615 663.00 | 615 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 986.00 | 2 262.00 | 1 052 724.00 | 1 054 986.00 |
CU Autres participations | 400 461.00 | | 400 461.00 | 400 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 162 550.00 | 162 550.00 | | 162 550.00 |
DH Report à nouveau | 615 082.00 | 569 307.00 | | 615 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 072.00 | 70 744.00 | | 46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 999 864.00 | 978 763.00 | | 999 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 3 926.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 3 612.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | 38 765.00 | | 42 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 859.00 | 46 302.00 | | 52 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 724.00 | 1 025 065.00 | | 1 052 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 012.00 | 190 252.00 | | 232 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 940.00 | 119 508.00 | | 185 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 072.00 | 70 744.00 | | 46 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 699.00 | | 26 624.00 | 412 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | | 26 624.00 | 12 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 461.00 | | | 400 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721.00 | 541.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 541.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UX Autres créances clients | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 428 053.00 | | | 428 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 828.00 | 497 828.00 | | 497 828.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |