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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 832.00 | 1 259 440.00 | 1 145 392.00 | 2 404 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 939.00 | 1 259 440.00 | 1 222 499.00 | 2 481 939.00 |
CU Autres participations | 2 404 832.00 | 1 259 440.00 | 1 145 392.00 | 2 404 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 300.00 | 1 414.00 | | 289 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 287 886.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 330 288.00 | 295 300.00 | | 330 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 662.00 | 707 858.00 | | 604 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 898.00 | 99 216.00 | | 269 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 211.00 | 807 073.00 | | 892 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 499.00 | 1 102 373.00 | | 1 222 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 529.00 | 202 739.00 | | 392 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 898.00 | | | 269 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 084.00 | 300 094.00 | | 55 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 097.00 | 12 208.00 | | 20 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | 287 886.00 | | 34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 832.00 | | 55 000.00 | 2 349 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 832.00 | | 55 000.00 | 2 349 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 440.00 | | | 1 259 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 440.00 | | | 1 259 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |