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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 635.00 | 102 863.00 | 772.00 | 103 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 978.00 | 29 530.00 | 10 447.00 | 39 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 906.00 | 171 026.00 | 91 881.00 | 262 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 286.00 | 303 419.00 | 187 867.00 | 491 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BT Marchandises | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BZ Autres créances | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CF Disponibilités | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 428.00 | 303 419.00 | 456 010.00 | 759 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 067.00 | 57 606.00 | | 62 067.00 |
DL TOTAL (I) | 106 220.00 | 101 759.00 | | 106 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 675.00 | 145 235.00 | | 147 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 367.00 | 118 320.00 | | 111 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 236.00 | 86 466.00 | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 5 799.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 790.00 | 389 891.00 | | 349 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 010.00 | 491 650.00 | | 456 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 526.00 | 385 068.00 | | 206 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 916.00 | | 2 307 916.00 | 2 307 916.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 920.00 | | 2 307 920.00 | 2 307 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 073.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | 5 169.00 | | 8 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 628.00 | 27 530.00 | | 18 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 16 987.00 | | 19 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 060.00 | 2 210 218.00 | | 2 317 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 993.00 | 2 152 612.00 | | 2 254 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 067.00 | 57 606.00 | | 62 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 794.00 | | 44 492.00 | 446 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 027.00 | | 44 492.00 | 362 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 346.00 | 35 073.00 | | 268 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 346.00 | 35 073.00 | | 268 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 675.00 | 4 411.00 | 143 264.00 | 147 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 790.00 | 206 526.00 | 143 264.00 | 349 790.00 |