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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 544.00 | 34 018.00 | 12 525.00 | 46 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 416.00 | 24 617.00 | 16 799.00 | 41 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 960.00 | 58 635.00 | 29 324.00 | 87 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 875.00 | 58 635.00 | 84 239.00 | 142 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765.00 | 134.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099.00 | 2 334.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 2 240.00 | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 140.00 | 91 312.00 | | 77 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 239.00 | 93 646.00 | | 84 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 240.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 263.00 | -240.00 | | -9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 717.00 | 187 582.00 | | 163 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 952.00 | 187 448.00 | | 158 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765.00 | 134.00 | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 168.00 | 7 504.00 | 41 037.00 | 92 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 257.00 | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VI Groupe et associés | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 140.00 | | | 77 140.00 |