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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 500.00 | 45 250.00 | 45 250.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 4 603.00 | 18 173.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 009.00 | 16 999.00 | 332 010.00 | 349 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 538.00 | 66 852.00 | 410 686.00 | 477 538.00 |
BZ Autres créances | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
CF Disponibilités | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 035.00 | | 380 035.00 | 380 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 573.00 | 66 852.00 | 790 721.00 | 857 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 190 922.00 | 155 820.00 | | 190 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 801.00 | 60 102.00 | | 64 801.00 |
DL TOTAL (I) | 530 723.00 | 490 922.00 | | 530 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 765.00 | 208 454.00 | | 173 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 16 826.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | 8 656.00 | | 38 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | 48 725.00 | | 45 722.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 778.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 998.00 | 283 439.00 | | 259 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 721.00 | 774 361.00 | | 790 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 481 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 435.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 132.00 | 2 098.00 | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 510.00 | 2 533.00 | | 74 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 510.00 | -2 533.00 | | -74 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 38 257.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 721.00 | 1 210 401.00 | | 1 646 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 919.00 | 1 150 299.00 | | 1 581 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 801.00 | 60 102.00 | | 64 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 751.00 | | 98 522.00 | 511 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 198.00 | 15 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 735.00 | 477 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 537.00 | 371 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 000.00 | | 92 322.00 | 345 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 251.00 | | 6 200.00 | 76 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 712.00 | 32 677.00 | 65 537.00 | 99 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 200.00 | 9 050.00 | | 36 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 512.00 | 23 627.00 | 65 537.00 | 63 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 764.00 | 39 599.00 | 134 164.00 | 173 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 676.00 | 47 623.00 | 15 053.00 | 62 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 997.00 | 125 833.00 | 134 164.00 | 259 997.00 |